持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 22.4% 提升至 25.4%。新进了 7 只股票，包括中际旭创(2.7%)、药明康德(1.2%)、中海油服(0.7%) 等；退出了 7 只股票，包括华勤技术(0.6%)、恒瑞医药(1.5%)、北方导航(0.6%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 1.67 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 3.77% | 2.10% | +1.67% | +0.11万股 (91.7%) | ↑3 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 3.07% | 3.15% | -0.08% | 不变 | ↓1 |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 2.72% | - | - | 0.10万股 | 新进第3 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 2.50% | 2.25% | +0.25% | -0.12万股 (-6.9%) | ↓1 |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 2.44% | 2.07% | +0.37% | -0.06万股 (-7.0%) | - |
|
寒武纪
SH688256
|
持续持有 | 2.42% | 2.31% | +0.11% | 不变 | ↓4 |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 1.73% | 1.53% | +0.20% | +0.05万股 (5.7%) | - |
|
中信证券
SH600030
|
持续持有 | 1.42% | 1.47% | -0.05% | -0.02万股 (-1.8%) | ↑1 |
|
阳光电源
SZ300274
|
持续持有 | 1.30% | 1.48% | -0.18% | -0.04万股 (-19.0%) | ↓1 |
|
药明康德
SH603259
|
新增 | 1.25% | - | - | 0.31万股 | 新进第10 |
|
中海油服
SH601808
|
新增 | 0.67% | - | - | 1.07万股 | 新进第11 |
|
吉比特
SH603444
|
新增 | 0.57% | - | - | 0.03万股 | 新进第12 |
|
三美股份
SH603379
|
新增 | 0.51% | - | - | 0.19万股 | 新进第13 |
|
纽威股份
SH603699
|
新增 | 0.51% | - | - | 0.22万股 | 新进第14 |
|
杰克科技
SH603337
|
新增 | 0.50% | - | - | 0.26万股 | 新进第15 |
|
华勤技术
SH603296
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第13 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第10 |
|
北方导航
SH600435
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第12 |
|
广州发展
SH600098
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第15 |
|
广深铁路
SH601333
|
不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第14 |
|
工业富联
SH601138
|
不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第11 |
|
立讯精密
SZ002475
|
不在前10 | - | 1.81% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性