基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富指数收益率*80%+中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.08%
近3月
1.95%
近6月
1.77%
近1年
3.00%
近3年
3.00%
今年以来
1.96%
成立以来
3.00%
数据截至：2026-05-14
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0359
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0359
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.13% | 3.54 | 371.95 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.13% | 0.87 | 371.79 | 2026-03-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 0.83% | 5.20 | 272.96 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.70% | 4.69 | 231.03 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.68% | 0.56 | 224.95 | 2026-03-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.64% | 8.76 | 210.59 | 2026-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.63% | 3.76 | 207.63 | 2026-03-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.59% | 17.82 | 194.59 | 2026-03-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 0.57% | 12.40 | 188.32 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.54% | 2.32 | 177.13 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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