基金详情
业绩比较基准
中证新兴产业指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*5%+中证全债指数收益率*15%
收益率
近1月
22.31%
近3月
50.90%
近6月
27.05%
近1年
39.40%
近3年
39.40%
今年以来
33.52%
成立以来
39.40%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2721
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2721
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603067 | 振华股份 | 7.94% | 11.76 | 338.81 | 2025-12-31 |
| SH605060 | 联德股份 | 6.55% | 7.56 | 279.42 | 2025-12-31 |
| SZ300593 | 新雷能 | 6.51% | 9.33 | 277.66 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 6.45% | 6.59 | 275.13 | 2025-12-31 |
| SZ301468 | 博盈特焊 | 5.13% | 4.19 | 219.05 | 2025-12-31 |
| SZ300775 | 三角防务 | 4.96% | 6.96 | 211.58 | 2025-12-31 |
| SH600875 | 东方电气 | 4.93% | 8.66 | 210.26 | 2025-12-31 |
| SH688239 | 航宇科技 | 4.82% | 3.04 | 205.62 | 2025-12-31 |
| SZ000534 | 万泽股份 | 4.74% | 9.19 | 202.18 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 4.30% | 2.59 | 183.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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