基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+恒生医疗保健指数收益率*10%
收益率
近1月
-8.09%
近3月
-11.73%
近6月
-17.72%
近1年
-18.40%
近3年
-18.40%
今年以来
-12.51%
成立以来
-18.40%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.6599
真实涨跌
+1.1186%
上期净值 (2026-09-02): 0.6526
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603127 | 昭衍新药 | 6.64% | 4.21 | 147.39 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 6.43% | 2.60 | 142.66 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 6.25% | 1.53 | 138.68 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 5.58% | 0.46 | 123.90 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 5.12% | 1.65 | 113.64 | 2025-12-31 |
| SH688221 | 前沿生物 | 5.09% | 6.26 | 112.99 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 5.07% | 5.15 | 112.48 | 2025-12-31 |
| SH688131 | 皓元医药 | 4.88% | 1.50 | 108.17 | 2025-12-31 |
| SH688710 | 益诺思 | 4.75% | 2.39 | 105.43 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 4.74% | 3.70 | 105.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.6599 | +1.12% |
| 2026-09-02 | 0.6526 | -1.06% |
| 2026-09-01 | 0.6596 | -0.59% |
| 2026-08-31 | 0.6635 | -2.28% |
| 2026-08-28 | 0.679 | -2.61% |
| 2026-08-27 | 0.6972 | +0.74% |
| 2026-08-26 | 0.6921 | -2.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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德邦医疗创新混合发起式C
vs
德邦医疗创新混合发起式A
025173 - 025172
|
相似度 0.905
德邦医疗创新混合发起式C
vs
华商医药消费精选混合A
025173 - 013956
|
相似度 0.385
德邦医疗创新混合发起式C
vs
华商医药消费精选混合C
025173 - 013957
|
相似度 0.385
德邦医疗创新混合发起式C
vs
天弘臻选健康混合A
025173 - 014708
|
相似度 0.361
德邦医疗创新混合发起式C
vs
天弘臻选健康混合C
025173 - 014709
|
相似度 0.361
德邦医疗创新混合发起式C
vs
广发盛世精选混合A
025173 - 026332
|
相似度 0.323