基金详情
业绩比较基准
中证中金优选300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.77%
近3月
2.50%
近6月
5.13%
近1年
18.29%
近3年
18.29%
今年以来
-0.22%
成立以来
18.29%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-10
真实净值
2.4049
真实涨跌
-1.094%
上期净值 (2026-09-04): 2.4315
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 5.39% | 105.28 | 7201.20 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.59% | 145.66 | 6132.29 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.26% | 72.81 | 5690.10 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.95% | 250.34 | 5272.16 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 3.10% | 144.35 | 4144.33 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.84% | 478.47 | 3794.27 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 2.57% | 167.06 | 3433.12 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 2.14% | 394.47 | 2859.91 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 2.00% | 66.27 | 2665.52 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 1.84% | 197.05 | 2451.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2.4049 | -1.09% |
| 2026-09-04 | 2.4315 | +0.35% |
| 2026-09-03 | 2.4229 | +0.43% |
| 2026-09-02 | 2.4125 | -0.92% |
| 2026-09-01 | 2.435 | +0.72% |
| 2026-08-31 | 2.4177 | +0.19% |
| 2026-08-28 | 2.413 | +0.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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