基金详情
业绩比较基准
上证科创板综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
14.96%
近3月
18.47%
近6月
35.74%
近1年
73.62%
近3年
73.26%
今年以来
25.31%
成立以来
73.26%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.6985
真实涨跌
-3.2524%
上期净值 (2026-07-15): 1.7556
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 5.78% | 1.27 | 1724.33 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 5.25% | 6.99 | 1568.80 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 2.47% | 5.99 | 736.72 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 1.80% | 1.97 | 536.51 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 1.42% | 1.39 | 424.56 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 1.36% | 3.45 | 406.02 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 1.35% | 1.24 | 401.39 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 1.04% | 2.47 | 309.57 | 2025-12-31 |
| SH688775 | 影石创新 | 0.94% | 1.20 | 281.75 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 0.94% | 0.85 | 279.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6985 | -3.25% |
| 2026-07-15 | 1.7556 | -3.35% |
| 2026-07-14 | 1.8165 | +0.73% |
| 2026-07-13 | 1.8033 | -4.10% |
| 2026-07-10 | 1.8804 | -4.28% |
| 2026-07-09 | 1.9645 | +6.31% |
| 2026-07-08 | 1.8479 | -0.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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天弘上证科创板综合ETF联接C
vs
中欧上证科创板综合指数A
023722 - 023905
|
相似度 0.781
天弘上证科创板综合ETF联接C
vs
中欧上证科创板综合指数C
023722 - 023906
|
相似度 0.781
天弘上证科创板综合ETF联接C
vs
永赢上证科创板综合指数A
023722 - 023941
|
相似度 0.777
天弘上证科创板综合ETF联接C
vs
永赢上证科创板综合指数C
023722 - 023942
|
相似度 0.777
天弘上证科创板综合ETF联接C
vs
科创综指ETF工银
023722 - 589500
|
相似度 0.764
天弘上证科创板综合ETF联接C
vs
科创综指ETF景顺
023722 - 589890
|
相似度 0.762