基金详情
业绩比较基准
上证科创板综合指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.99%
近3月
15.82%
近6月
12.71%
近1年
54.05%
近3年
54.05%
今年以来
8.39%
成立以来
54.05%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.7207
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.7207
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 5.78% | 1.44 | 1958.70 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 5.22% | 7.90 | 1773.05 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 2.46% | 6.80 | 836.04 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 1.72% | 2.14 | 581.98 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 1.43% | 1.59 | 485.76 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 1.35% | 3.89 | 457.74 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 1.34% | 1.41 | 453.48 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 1.04% | 2.80 | 351.57 | 2025-12-31 |
| SH688775 | 影石创新 | 0.99% | 1.43 | 334.17 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 0.93% | 0.95 | 314.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商上证科创板综合ETF联接A
vs
中欧上证科创板综合指数A
023739 - 023905
|
相似度 0.777
招商上证科创板综合ETF联接A
vs
中欧上证科创板综合指数C
023739 - 023906
|
相似度 0.777
招商上证科创板综合ETF联接A
vs
永赢上证科创板综合指数A
023739 - 023941
|
相似度 0.773
招商上证科创板综合ETF联接A
vs
永赢上证科创板综合指数C
023739 - 023942
|
相似度 0.773
招商上证科创板综合ETF联接A
vs
科创综指ETF工银
023739 - 589500
|
相似度 0.763
招商上证科创板综合ETF联接A
vs
浙商汇金上证科创板综合指数A
023739 - 024345
|
相似度 0.762