基金详情
业绩比较基准
上证科创板综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.13%
近3月
17.22%
近6月
17.77%
近1年
53.47%
近3年
53.47%
今年以来
8.41%
成立以来
53.47%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.931
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.931
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688041 | 海光信息 | 6.01% | 5.82 | 1306.00 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.15% | 0.83 | 1119.33 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 2.82% | 4.99 | 612.74 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 2.03% | 1.61 | 440.83 | 2025-12-31 |
| SH688585 | 上纬新材 | 1.42% | 2.42 | 307.98 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 1.35% | 2.49 | 292.72 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 1.25% | 0.83 | 272.34 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 1.22% | 0.82 | 264.83 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 1.17% | 0.83 | 253.44 | 2025-12-31 |
| SH688183 | 生益电子 | 1.09% | 2.49 | 237.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.931 | -1.75% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A
vs
科创综指ETF华泰柏瑞
023741 - 589990
|
相似度 0.763
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A
vs
天弘上证科创板综合指数增强A
023741 - 023895
|
相似度 0.645
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A
vs
天弘上证科创板综合指数增强C
023741 - 023896
|
相似度 0.645
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A
vs
科创综指ETF兴银
023741 - 589580
|
相似度 0.616
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A
vs
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A
023741 - 024584
|
相似度 0.613
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A
vs
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C
023741 - 024585
|
相似度 0.613