基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.62%
近3月
6.43%
近6月
11.44%
近1年
26.46%
近3年
24.51%
今年以来
1.12%
成立以来
24.51%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2162
真实涨跌
-1.4425%
上期净值 (2026-08-21): 1.234
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.20% | 430.50 | 158104.98 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.86% | 102.76 | 141523.05 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.41% | 1742.09 | 119158.98 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.22% | 179.91 | 109745.71 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.88% | 2692.71 | 92817.50 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.72% | 2021.77 | 85116.44 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.41% | 161.28 | 69491.33 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.27% | 802.98 | 62752.73 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.18% | 2766.10 | 58253.98 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.10% | 1998.76 | 54346.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2162 | -1.44% |
| 2026-08-21 | 1.234 | +0.55% |
| 2026-08-20 | 1.2272 | +0.20% |
| 2026-08-19 | 1.2248 | -3.36% |
| 2026-08-18 | 1.2674 | -0.31% |
| 2026-08-17 | 1.2713 | +1.79% |
| 2026-08-14 | 1.2489 | +0.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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