基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%
收益率
近1月
0.41%
近3月
-1.70%
近6月
4.59%
近1年
6.65%
近3年
9.63%
今年以来
0.34%
成立以来
9.63%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1928
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1928
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600188 | 兖矿能源 | 1.38% | 3.30 | 63.86 | 2026-03-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 1.38% | 4.00 | 63.84 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.36% | 1.60 | 62.91 | 2026-03-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 1.25% | 3.00 | 57.66 | 2026-03-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 1.04% | 1.20 | 48.00 | 2026-03-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 0.63% | 3.00 | 28.95 | 2026-03-31 |
| SZ002379 | 宏桥控股 | 0.59% | 1.00 | 27.08 | 2026-03-31 |
| SH600026 | 中远海能 | 0.52% | 1.10 | 24.20 | 2026-03-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 0.29% | 0.50 | 13.15 | 2026-03-31 |
| SZ002545 | 东方铁塔 | 0.28% | 0.60 | 13.12 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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