基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A50互联互通指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.68%
近3月
-0.82%
近6月
1.12%
近1年
3.60%
近3年
3.60%
今年以来
-3.94%
成立以来
3.60%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1222
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1222
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.94% | 1.48 | 543.54 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.23% | 14.15 | 487.75 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.28% | 0.30 | 413.15 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.66% | 5.88 | 364.85 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.97% | 0.51 | 311.10 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 3.64% | 2.92 | 285.34 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.62% | 0.21 | 283.17 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.07% | 12.00 | 240.00 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.05% | 5.68 | 239.13 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.03% | 1.06 | 236.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C
vs
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A
023776 - 023775
|
相似度 0.863
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C
vs
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
023776 - 014530
|
相似度 0.846
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C
vs
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
023776 - 014531
|
相似度 0.846
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C
vs
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C
023776 - 014533
|
相似度 0.844
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C
vs
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A
023776 - 014532
|
相似度 0.844
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C
vs
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C
023776 - 014529
|
相似度 0.844