基金详情
业绩比较基准
中债总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.04%
近3月
-0.43%
近6月
2.22%
近1年
6.77%
近3年
7.07%
今年以来
1.29%
成立以来
7.07%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4014
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-20): 1.4014
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000725 | 京东方A | 0.88% | 1549.45 | 6058.35 | 2026-03-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 0.85% | 394.00 | 5842.97 | 2026-03-31 |
| SZ002831 | 裕同科技 | 0.59% | 127.64 | 4046.33 | 2026-03-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 0.57% | 216.59 | 3909.45 | 2026-03-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 0.52% | 278.41 | 3583.11 | 2026-03-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 0.51% | 210.09 | 3516.93 | 2026-03-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 0.50% | 811.60 | 3465.53 | 2026-03-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 0.49% | 56.81 | 3333.85 | 2026-03-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 0.48% | 110.14 | 3311.94 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.47% | 42.17 | 3219.68 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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国投瑞银优化增强债券D
vs
国投瑞银瑞利混合A
023789 - 161222
|
相似度 0.308
国投瑞银优化增强债券D
vs
国投瑞银瑞源灵活配置混合A
023789 - 121010
|
相似度 0.307
国投瑞银优化增强债券D
vs
国投瑞银弘信回报混合A
023789 - 020669
|
相似度 0.258
国投瑞银优化增强债券D
vs
国投瑞银弘信回报混合C
023789 - 021925
|
相似度 0.258
国投瑞银优化增强债券D
vs
国投瑞银远见成长混合A
023789 - 010338
|
相似度 0.226
国投瑞银优化增强债券D
vs
国投瑞银远见成长混合C
023789 - 010339
|
相似度 0.226