基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.16%
近3月
1.59%
近6月
1.67%
近1年
1.67%
近3年
1.67%
今年以来
0.94%
成立以来
1.67%
数据截至：2026-03-10
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0212
真实涨跌
+0.0294%
上期净值 (2026-09-02): 1.0209
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.75% | 0.76 | 279.12 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.49% | 0.30 | 183.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.38% | 4.15 | 143.05 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.33% | 0.29 | 124.96 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.28% | 1.36 | 106.28 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.27% | 0.59 | 100.91 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.26% | 12.40 | 98.33 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 0.22% | 1.83 | 83.27 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.22% | 0.06 | 82.63 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.21% | 0.17 | 78.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0212 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 1.0209 | -0.31% |
| 2026-09-01 | 1.0241 | -0.09% |
| 2026-08-31 | 1.025 | +0.14% |
| 2026-08-28 | 1.0236 | -0.08% |
| 2026-08-27 | 1.0244 | +0.22% |
| 2026-08-26 | 1.0222 | +0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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