基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.84%
近3月
8.70%
近6月
8.06%
近1年
8.06%
近3年
8.06%
今年以来
3.10%
成立以来
8.06%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.121
预测涨跌
-0.1419%
置信度
54%
上期净值 (2026-09-02): 1.1226
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.96% | 3.43 | 1259.70 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.85% | 0.66 | 908.94 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.65% | 24.49 | 844.17 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.63% | 12.25 | 837.90 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.47% | 18.68 | 786.43 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.02% | 8.22 | 642.39 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.77% | 26.83 | 565.04 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 1.61% | 5.26 | 514.01 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.51% | 0.79 | 481.90 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.47% | 2.73 | 466.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1255 | +0.26% |
| 2026-09-02 | 1.1226 | -1.51% |
| 2026-09-01 | 1.1398 | -0.59% |
| 2026-08-31 | 1.1466 | +0.50% |
| 2026-08-28 | 1.1409 | -0.35% |
| 2026-08-27 | 1.1449 | +1.10% |
| 2026-08-26 | 1.1324 | +0.71% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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