基金详情
业绩比较基准
中证800价值指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数(全价)收益率*15%
收益率
近1月
5.42%
近3月
14.69%
近6月
16.39%
近1年
16.39%
近3年
16.39%
今年以来
13.54%
成立以来
16.39%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8725
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8725
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601898 | 中煤能源 | 9.18% | 503.66 | 6265.52 | 2025-12-31 |
| SH601001 | 晋控煤业 | 8.06% | 418.41 | 5502.10 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 7.46% | 90.74 | 5095.03 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 6.98% | 403.51 | 4761.42 | 2025-12-31 |
| SH600346 | 恒力石化 | 6.97% | 211.03 | 4754.51 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.92% | 174.60 | 3359.06 | 2025-12-31 |
| SH688552 | 航天南湖 | 4.49% | 84.32 | 3062.35 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 4.14% | 102.87 | 2825.84 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 4.03% | 272.76 | 2752.15 | 2025-12-31 |
| SH600562 | 国睿科技 | 3.88% | 93.79 | 2650.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8725 | -2.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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银华甄选价值回报混合A
vs
银华甄选价值回报混合C
023839 - 023840
|
相似度 0.925
银华甄选价值回报混合A
vs
东方阿尔法招阳混合A
023839 - 011184
|
相似度 0.199
银华甄选价值回报混合A
vs
东方阿尔法招阳混合C
023839 - 011185
|
相似度 0.199
银华甄选价值回报混合A
vs
东方阿尔法招阳混合E
023839 - 017889
|
相似度 0.199
银华甄选价值回报混合A
vs
长城景气成长混合C
023839 - 018940
|
相似度 0.189
银华甄选价值回报混合A
vs
汇安核心价值混合C
023839 - 010741
|
相似度 0.172