基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.09%
近3月
3.47%
近6月
6.33%
近1年
21.36%
近3年
21.36%
今年以来
-1.04%
成立以来
21.36%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.252
真实涨跌
-0.556%
上期净值 (2026-09-03): 1.259
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.03% | 1.00 | 367.26 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.32% | 0.22 | 302.98 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.79% | 7.39 | 254.73 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.74% | 3.65 | 249.66 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.14% | 0.32 | 195.20 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.00% | 2.33 | 182.09 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.83% | 3.96 | 166.72 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.51% | 0.32 | 137.88 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.38% | 4.63 | 125.89 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.31% | 1.32 | 119.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.252 | -0.56% |
| 2026-09-03 | 1.259 | +0.14% |
| 2026-09-02 | 1.2572 | -1.49% |
| 2026-09-01 | 1.2762 | -0.51% |
| 2026-08-31 | 1.2828 | +0.48% |
| 2026-08-28 | 1.2767 | -0.31% |
| 2026-08-27 | 1.2807 | +1.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国投瑞银中证A500指数增强C
vs
国投瑞银中证A500指数增强A
023862 - 023861
|
相似度 0.786
国投瑞银中证A500指数增强C
vs
沪深300ETF广发
023862 - 510360
|
相似度 0.660
国投瑞银中证A500指数增强C
vs
沪深300ETF华泰柏瑞
023862 - 510300
|
相似度 0.659
国投瑞银中证A500指数增强C
vs
沪深300ETF南方
023862 - 159925
|
相似度 0.659
国投瑞银中证A500指数增强C
vs
沪深300ETF工银
023862 - 510350
|
相似度 0.659
国投瑞银中证A500指数增强C
vs
沪深300ETF永赢
023862 - 563520
|
相似度 0.659