持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 21.4% 提升至 23.1%。新进了 3 只股票，包括中际旭创(2.1%)、招商银行(1.8%)、药明康德(1.3%)；退出了 3 只股票，包括恒瑞医药(1.5%)、京东方A(1.4%)、寒武纪(1.2%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.82 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 0.70 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.03% | 4.48% | -0.45% | -0.12万股 (-10.7%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.32% | 4.02% | -0.70% | -0.06万股 (-21.4%) | - |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.79% | 2.49% | +0.30% | -1.11万股 (-13.1%) | - |
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.74% | 1.92% | +0.82% | +0.14万股 (4.0%) | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.14% | - | - | 0.32万股 | 新进第5 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.00% | 1.99% | +0.01% | -0.43万股 (-15.6%) | ↓2 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 1.83% | - | - | 3.96万股 | 新进第7 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.51% | 1.24% | +0.27% | -0.02万股 (-5.9%) | ↑1 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.38% | 1.30% | +0.08% | -0.15万股 (-3.1%) | ↓1 |
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药明康德
SH603259
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新增 | 1.31% | - | - | 1.32万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第6 |
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京东方A
SZ000725
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第7 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性