基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.54%
近3月
7.63%
近6月
6.42%
近1年
6.42%
近3年
6.42%
今年以来
2.13%
成立以来
6.42%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.085
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-12): 1.085
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.99% | 14.07 | 5166.87 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.77% | 52.47 | 3588.95 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.49% | 76.83 | 3234.54 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.36% | 2.22 | 3057.34 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.36% | 5.01 | 3056.10 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.28% | 37.82 | 2955.39 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.87% | 305.34 | 2421.35 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.63% | 4.91 | 2115.62 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.54% | 57.81 | 1992.86 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.44% | 10.91 | 1866.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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摩根中证A500指数增强A
vs
摩根中证A500指数增强C
023869 - 023870
|
相似度 0.783
摩根中证A500指数增强A
vs
贝莱德中证A500指数增强C
023869 - 022716
|
相似度 0.497
摩根中证A500指数增强A
vs
东方中证A500指数增强C
023869 - 023545
|
相似度 0.483
摩根中证A500指数增强A
vs
申万菱信沪深300优选指数增强发起A
023869 - 016103
|
相似度 0.392
摩根中证A500指数增强A
vs
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C
023869 - 023467
|
相似度 0.369
摩根中证A500指数增强A
vs
华安中证A500增强策略ETF发起式联接A
023869 - 023466
|
相似度 0.369