基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.56%
近3月
6.15%
近6月
5.10%
近1年
5.10%
近3年
5.10%
今年以来
0.98%
成立以来
5.10%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.076
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.076
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.99% | 14.07 | 5166.87 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.77% | 52.47 | 3588.95 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.49% | 76.83 | 3234.54 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.36% | 2.22 | 3057.34 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.36% | 5.01 | 3056.10 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.28% | 37.82 | 2955.39 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.87% | 305.34 | 2421.35 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.63% | 4.91 | 2115.62 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.54% | 57.81 | 1992.86 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.44% | 10.91 | 1866.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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摩根中证A500指数增强C
vs
摩根中证A500指数增强A
023870 - 023869
|
相似度 0.783
摩根中证A500指数增强C
vs
中银沪深300指数增强C
023870 - 010311
|
相似度 0.632
摩根中证A500指数增强C
vs
中银沪深300指数增强E
023870 - 021851
|
相似度 0.632
摩根中证A500指数增强C
vs
人保沪深300C
023870 - 021635
|
相似度 0.626
摩根中证A500指数增强C
vs
融通中证A500指数增强A
023870 - 022820
|
相似度 0.593
摩根中证A500指数增强C
vs
中泰中证A500指增发起C
023870 - 022782
|
相似度 0.568