持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 65.9% 降至 63.2%。新进了 5 只股票，包括金风科技(4.9%)、美团-W(4.9%)、臻镭科技(4.8%) 等；退出了 5 只股票，包括金山软件(3.4%)、科达利(3.1%)、中创新航(8.3%) 等。调仓方面，对 思摩尔国际 加仓明显，持仓占比提升 0.58 个百分点；同时减持了 晶泰控股，占比下降 3.16 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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优必选
SZ09880
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持续持有 | 9.49% | 9.61% | -0.12% | +0.12万股 (5.2%) | ↑1 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 8.42% | 9.23% | -0.81% | -0.50万股 (-11.6%) | ↑1 |
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上海复旦
SZ01385
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持续持有 | 7.87% | 8.11% | -0.24% | -1.00万股 (-15.2%) | ↑2 |
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思摩尔国际
SZ06969
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持续持有 | 7.53% | 6.95% | +0.58% | +5.80万股 (39.7%) | ↑2 |
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晶泰控股
SZ02228
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持续持有 | 6.74% | 9.90% | -3.16% | -2.80万股 (-10.9%) | ↓4 |
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金风科技
SZ02208
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新增 | 4.93% | - | - | 11.86万股 | 新进第6 |
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美团-W
SZ03690
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新增 | 4.90% | - | - | 1.53万股 | 新进第7 |
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臻镭科技
SH688270
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新增 | 4.84% | - | - | 1.16万股 | 新进第8 |
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上海电气
SZ02727
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新增 | 4.29% | - | - | 35.80万股 | 新进第9 |
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ASMPT
SZ00522
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新增 | 4.18% | - | - | 1.74万股 | 新进第10 |
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金山软件
SZ03888
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不在前10 | - | 3.35% | - | - | 原第9 |
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科达利
SZ002850
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不在前10 | - | 3.12% | - | - | 原第10 |
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中创新航
SZ03931
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不在前10 | - | 8.27% | - | - | 原第4 |
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中国软件国际
SZ00354
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不在前10 | - | 3.89% | - | - | 原第7 |
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欣旺达
SZ300207
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不在前10 | - | 3.43% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性