基金详情
业绩比较基准
上证科创板综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.79%
近3月
10.53%
近6月
3.58%
近1年
3.58%
近3年
3.58%
今年以来
2.99%
成立以来
3.58%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2121
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.2121
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 5.77% | 3.43 | 4647.64 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 5.26% | 18.90 | 4240.70 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 2.48% | 16.26 | 1997.04 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 1.83% | 5.19 | 1471.81 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 1.44% | 3.78 | 1161.62 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 1.36% | 9.30 | 1094.95 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 1.35% | 3.36 | 1084.97 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 1.05% | 6.72 | 842.85 | 2025-12-31 |
| SH688775 | 影石创新 | 0.95% | 3.26 | 765.63 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 0.94% | 2.30 | 758.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中欧上证科创板综合指数C
vs
华夏上证科创板综合ETF联接A
023906 - 023719
|
相似度 0.782
中欧上证科创板综合指数C
vs
天弘上证科创板综合ETF联接C
023906 - 023722
|
相似度 0.781
中欧上证科创板综合指数C
vs
天弘上证科创板综合ETF联接A
023906 - 023721
|
相似度 0.781
中欧上证科创板综合指数C
vs
汇添富上证科创板综合ETF联接C
023906 - 023736
|
相似度 0.779
中欧上证科创板综合指数C
vs
易方达上证科创板综合ETF联接A
023906 - 023729
|
相似度 0.778
中欧上证科创板综合指数C
vs
富国上证科创板综合价格ETF联接C
023906 - 023738
|
相似度 0.778