基金详情
业绩比较基准
上证科创板综合指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.09%
近3月
-0.84%
近6月
7.58%
近1年
21.45%
近3年
44.99%
今年以来
8.05%
成立以来
44.99%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4499
真实涨跌
-1.8149%
上期净值 (2026-09-03): 1.4767
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 6.23% | 1.23 | 1667.87 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 5.79% | 6.91 | 1550.04 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 2.58% | 5.62 | 690.30 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 1.96% | 1.62 | 524.84 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 1.96% | 4.45 | 523.97 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 1.77% | 1.55 | 474.48 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 1.69% | 1.66 | 452.91 | 2025-12-31 |
| SH688183 | 生益电子 | 1.33% | 3.73 | 356.56 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 1.20% | 2.35 | 322.32 | 2025-12-31 |
| SH688249 | 晶合集成 | 1.15% | 9.25 | 307.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4499 | -1.81% |
| 2026-09-03 | 1.4767 | -0.12% |
| 2026-09-02 | 1.4784 | -1.27% |
| 2026-09-01 | 1.4974 | -2.01% |
| 2026-08-31 | 1.5281 | +1.53% |
| 2026-08-28 | 1.505 | -1.25% |
| 2026-08-27 | 1.5241 | +3.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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国联上证科创板综合指数增强C
vs
国联上证科创板综合指数增强A
023912 - 023911
|
相似度 0.796
国联上证科创板综合指数增强C
vs
易方达上证科创板综合增强C
023912 - 023999
|
相似度 0.629
国联上证科创板综合指数增强C
vs
安信上证科创综指增强发起A
023912 - 023908
|
相似度 0.611
国联上证科创板综合指数增强C
vs
安信上证科创综指增强发起C
023912 - 023909
|
相似度 0.611
国联上证科创板综合指数增强C
vs
天弘上证科创板综合指数增强A
023912 - 023895
|
相似度 0.604
国联上证科创板综合指数增强C
vs
天弘上证科创板综合指数增强C
023912 - 023896
|
相似度 0.604