基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整的国证港股通创新药指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-7.29%
近3月
-15.57%
近6月
-29.11%
近1年
13.51%
近3年
13.51%
今年以来
-10.83%
成立以来
13.51%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9498
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9498
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01093 | 石药集团 | 9.92% | 10290.59 | 78354.04 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 9.41% | 458.84 | 74308.00 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 9.23% | 714.40 | 72914.42 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 9.18% | 12980.99 | 72458.58 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 9.05% | 1038.30 | 71508.44 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 6.60% | 2386.92 | 52130.05 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 6.58% | 1595.62 | 51998.35 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 3.31% | 73.61 | 26074.40 | 2025-12-31 |
| SZ00867 | 康哲药业 | 2.42% | 1643.21 | 19145.99 | 2025-12-31 |
| SZ06855 | 亚盛医药-B | 2.22% | 372.50 | 17579.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9498 | -0.95% |
| 2026-06-25 | 0.9589 | -1.33% |
| 2026-06-24 | 0.9718 | +1.17% |
| 2026-06-23 | 0.9606 | +0.53% |
| 2026-06-22 | 0.9555 | -2.05% |
| 2026-06-18 | 0.9755 | +1.68% |
| 2026-06-17 | 0.9594 | -1.67% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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银华国证港股通创新药ETF发起式联接C
vs
港股创新药ETF银华
023930 - 159567
|
相似度 0.932
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C
vs
港股通创新药ETF汇添富
023930 - 159570
|
相似度 0.929
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C
vs
港股通创新药ETF鹏华
023930 - 159286
|
相似度 0.926
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C
vs
港股通创新药ETF工银
023930 - 159217
|
相似度 0.924
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C
vs
港股通创新药ETF南方
023930 - 159297
|
相似度 0.922
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C
vs
港股通创新药ETF华宝
023930 - 520880
|
相似度 0.919