基金详情
业绩比较基准
国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)
收益率
近1月
-8.51%
近3月
-18.46%
近6月
-32.30%
近1年
26.47%
近3年
37.86%
今年以来
-13.30%
成立以来
37.86%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.7535
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 0.7535
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01093 | 石药集团 | 10.44% | 10832.20 | 82477.94 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 9.91% | 482.99 | 78218.95 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 9.72% | 752.00 | 76752.02 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 9.66% | 13664.20 | 76272.19 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 9.53% | 1092.95 | 75272.04 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 6.95% | 2512.55 | 54873.74 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 6.93% | 1679.60 | 54735.10 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 3.48% | 77.48 | 27446.74 | 2025-12-31 |
| SZ00867 | 康哲药业 | 2.55% | 1729.70 | 20153.67 | 2025-12-31 |
| SZ06855 | 亚盛医药-B | 2.34% | 392.11 | 18504.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.7535 | +5.90% |
| 2026-03-26 | 0.7115 | -1.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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银华国证港股通创新药ETF
vs
工银国证港股通创新药ETF
159567 - 159217
|
相似度 0.954
银华国证港股通创新药ETF
vs
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C
159567 - 021031
|
相似度 0.937
银华国证港股通创新药ETF
vs
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A
159567 - 023929
|
相似度 0.932
银华国证港股通创新药ETF
vs
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C
159567 - 023930
|
相似度 0.932
银华国证港股通创新药ETF
vs
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A
159567 - 024328
|
相似度 0.918
银华国证港股通创新药ETF
vs
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C
159567 - 024329
|
相似度 0.918