基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.07%
近3月
7.47%
近6月
7.16%
近1年
7.16%
近3年
7.16%
今年以来
3.22%
成立以来
7.16%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0389
真实涨跌
+1.08%
上期净值 (2026-09-04): 1.0278
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.15% | 7.76 | 2849.94 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.72% | 1.79 | 2465.15 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.48% | 283.33 | 2246.81 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.21% | 58.10 | 2002.71 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.12% | 28.06 | 1919.30 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.99% | 2.95 | 1799.50 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.51% | 17.51 | 1368.41 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.31% | 2.76 | 1189.23 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.19% | 39.77 | 1081.35 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 1.14% | 10.56 | 1031.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0389 | +1.08% |
| 2026-09-04 | 1.0278 | -0.72% |
| 2026-09-03 | 1.0353 | +0.14% |
| 2026-09-02 | 1.0339 | -1.38% |
| 2026-09-01 | 1.0484 | -0.78% |
| 2026-08-31 | 1.0566 | +0.42% |
| 2026-08-28 | 1.0522 | -0.46% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...