基金详情
业绩比较基准
中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债综合全价指数收益率*15%
收益率
近1月
-4.97%
近3月
-6.88%
近6月
-14.74%
近1年
3.63%
近3年
3.63%
今年以来
-3.73%
成立以来
3.63%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.5824
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.5824
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 8.25% | 40.44 | 6855.97 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 8.22% | 135.12 | 6834.14 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.02% | 9.25 | 5004.52 | 2025-12-31 |
| SH603198 | 迎驾贡酒 | 5.80% | 121.84 | 4819.99 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.23% | 33.70 | 4346.62 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 5.09% | 36.42 | 4232.73 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 4.34% | 48.87 | 3606.27 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 3.23% | 15.62 | 2681.32 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 2.93% | 55.66 | 2434.57 | 2025-12-31 |
| SZ06181 | 老铺黄金 | 2.84% | 4.23 | 2361.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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