持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 48.5% 提升至 52.0%。新进了 5 只股票，包括牧原股份(8.2%)、迎驾贡酒(5.8%)、泸州老窖(5.1%) 等；退出了 5 只股票，包括匠心家居(3.8%)、中国东方教育(3.5%)、小商品城(3.0%) 等。调仓方面，减持了 老铺黄金，持仓占比下降 1.19 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 8.25% | 8.63% | -0.38% | +11.50万股 (39.7%) | - |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 8.22% | - | - | 135.12万股 | 新进第2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.02% | 6.35% | -0.33% | +0.68万股 (7.9%) | ↓1 |
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迎驾贡酒
SH603198
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新增 | 5.80% | - | - | 121.84万股 | 新进第4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.23% | 5.86% | -0.63% | +4.08万股 (13.8%) | ↓2 |
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泸州老窖
SZ000568
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新增 | 5.09% | - | - | 36.42万股 | 新进第6 |
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毛戈平
SZ01318
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持续持有 | 4.34% | 5.35% | -1.01% | +2.68万股 (5.8%) | ↓3 |
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山西汾酒
SH600809
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新增 | 3.23% | - | - | 15.62万股 | 新进第8 |
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安琪酵母
SH600298
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新增 | 2.93% | - | - | 55.66万股 | 新进第9 |
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老铺黄金
SZ06181
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持续持有 | 2.84% | 4.03% | -1.19% | -0.84万股 (-16.6%) | ↓4 |
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匠心家居
SZ301061
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不在前10 | - | 3.83% | - | - | 原第7 |
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中国东方教育
SZ00667
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不在前10 | - | 3.53% | - | - | 原第8 |
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小商品城
SH600415
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不在前10 | - | 3.00% | - | - | 原第9 |
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思摩尔国际
SZ06969
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不在前10 | - | 4.96% | - | - | 原第5 |
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中宠股份
SZ002891
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不在前10 | - | 2.98% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性