基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.74%
近3月
2.79%
近6月
9.93%
近1年
22.19%
近3年
22.19%
今年以来
3.81%
成立以来
22.19%
数据截至：2026-06-01
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.134
真实涨跌
+0.8269%
上期净值 (2026-09-04): 1.1247
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.28% | 1.43 | 526.83 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.76% | 0.32 | 444.83 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.35% | 5.53 | 378.19 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.23% | 0.59 | 359.29 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.83% | 8.56 | 295.04 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.68% | 6.44 | 271.17 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.41% | 0.52 | 226.77 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.25% | 2.58 | 201.57 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.15% | 8.81 | 185.47 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.08% | 6.40 | 174.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.134 | +0.83% |
| 2026-09-04 | 1.1247 | -0.46% |
| 2026-09-03 | 1.1299 | +0.17% |
| 2026-09-02 | 1.128 | -1.41% |
| 2026-09-01 | 1.1441 | -0.50% |
| 2026-08-31 | 1.1498 | +0.33% |
| 2026-08-28 | 1.146 | -0.48% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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银河中证A500ETF联接C
vs
中欧中证A500指数发起C
023950 - 022433
|
相似度 0.762
银河中证A500ETF联接C
vs
华富中证A500指数C
023950 - 023332
|
相似度 0.758
银河中证A500ETF联接C
vs
金鹰中证A500指数发起A
023950 - 023333
|
相似度 0.755
银河中证A500ETF联接C
vs
金鹰中证A500指数发起C
023950 - 023334
|
相似度 0.755
银河中证A500ETF联接C
vs
金鹰中证A500指数发起B
023950 - 025125
|
相似度 0.755
银河中证A500ETF联接C
vs
金鹰中证A500指数发起D
023950 - 025126
|
相似度 0.755