持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
12
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 19.1% 提升至 21.1%。新进了 3 只股票，包括中际旭创(2.5%)、江苏银行(0.5%)、南芯科技(0.3%)；退出了 3 只股票，包括恒瑞医药(1.0%)、北斗星通(0.2%)、吉比特(0.2%)。调仓方面，对 新易盛 加仓明显，持仓占比提升 0.86 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 1.11 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 2.71% | 3.38% | -0.67% | -0.40万股 (-43.0%) | ↑1 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 2.68% | 3.79% | -1.11% | -0.15万股 (-51.7%) | ↓1 |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 2.55% | 1.95% | +0.60% | -1.22万股 (-31.3%) | - |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 2.46% | - | - | 0.29万股 | 新进第4 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 2.19% | 1.74% | +0.45% | -1.94万股 (-29.8%) | ↓1 |
|
新易盛
SZ300502
|
持续持有 | 1.92% | 1.06% | +0.86% | 不变 | ↑3 |
|
中信证券
SH600030
|
持续持有 | 1.30% | 1.38% | -0.08% | -1.86万股 (-36.4%) | ↓1 |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 1.26% | 1.44% | -0.18% | -1.78万股 (-45.2%) | ↓3 |
|
兴业银行
SH601166
|
持续持有 | 1.18% | 1.07% | +0.11% | -1.94万股 (-32.5%) | ↓1 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 1.12% | 1.23% | -0.11% | -0.84万股 (-44.9%) | ↓3 |
|
江苏银行
SH600919
|
新增 | 0.45% | - | - | 3.10万股 | 新进第11 |
|
伟测科技
SH688372
|
持续持有 | 0.37% | 0.24% | +0.13% | -0.04万股 (-13.8%) | ↓1 |
|
星网锐捷
SZ002396
|
持续持有 | 0.37% | 0.22% | +0.15% | +0.06万股 (7.4%) | ↓1 |
|
华电国际
SH600027
|
持续持有 | 0.31% | 0.19% | +0.12% | +0.29万股 (6.9%) | ↑1 |
|
南芯科技
SH688484
|
新增 | 0.28% | - | - | 0.50万股 | 新进第15 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第10 |
|
北斗星通
SZ002151
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第13 |
|
吉比特
SH603444
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性