基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+中证可转换债券指数收益率*10%+中债-新综合全价(总值)指数收益率*50%
收益率
近1月
1.19%
近3月
3.02%
近6月
2.34%
近1年
4.28%
近3年
4.28%
今年以来
1.58%
成立以来
4.28%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0162
真实涨跌
-0.0295%
上期净值 (2026-09-04): 1.0165
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601600 | 中国铝业 | 1.60% | 7.66 | 93.61 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 1.48% | 2.87 | 86.62 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 1.23% | 0.94 | 72.08 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 1.22% | 9.70 | 71.49 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.18% | 0.05 | 68.86 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.13% | 1.92 | 66.18 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.10% | 1.53 | 64.41 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 1.09% | 2.40 | 63.53 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.03% | 0.77 | 60.18 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.97% | 0.56 | 56.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0162 | -0.03% |
| 2026-09-04 | 1.0165 | -0.15% |
| 2026-09-03 | 1.018 | -0.14% |
| 2026-09-02 | 1.0194 | -0.53% |
| 2026-09-01 | 1.0248 | -0.12% |
| 2026-08-31 | 1.026 | +0.05% |
| 2026-08-28 | 1.0255 | +0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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渤海汇金鑫泉平衡混合发起C
vs
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A
023960 - 023959
|
相似度 0.745
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C
vs
浦银盛世A
023960 - 519127
|
相似度 0.212
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C
vs
浦银盛世E
023960 - 023167
|
相似度 0.211
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C
vs
浦银盛世C
023960 - 519177
|
相似度 0.211
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C
vs
东吴进取策略混合C
023960 - 011242
|
相似度 0.177
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C
vs
国投瑞银瑞祥C
023960 - 011616
|
相似度 0.177