持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 7.1% 提升至 12.0%。新进了 6 只股票，包括中国铝业(1.6%)、中国海油(1.5%)、万华化学(1.2%) 等；退出了 6 只股票，包括汇川技术(0.6%)、中国建筑(0.5%)、豪威集团(0.6%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.56 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 0.66 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国铝业
SH601600
|
新增 | 1.60% | - | - | 7.66万股 | 新进第1 |
|
中国海油
SH600938
|
新增 | 1.48% | - | - | 2.87万股 | 新进第2 |
|
万华化学
SH600309
|
新增 | 1.23% | - | - | 0.94万股 | 新进第3 |
|
分众传媒
SZ002027
|
新增 | 1.22% | - | - | 9.70万股 | 新进第4 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 1.18% | 1.84% | -0.66% | -0.04万股 (-44.4%) | ↓4 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 1.13% | 0.57% | +0.56% | +0.56万股 (41.2%) | - |
|
招商银行
SH600036
|
新增 | 1.10% | - | - | 1.53万股 | 新进第7 |
|
双汇发展
SZ000895
|
新增 | 1.09% | - | - | 2.40万股 | 新进第8 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 1.03% | 0.51% | +0.52% | +0.27万股 (54.0%) | ↑1 |
|
中国移动
SH600941
|
持续持有 | 0.97% | 0.62% | +0.35% | +0.14万股 (33.3%) | ↓6 |
|
汇川技术
SZ300124
|
不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第5 |
|
中国建筑
SH601668
|
不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第9 |
|
豪威集团
SH603501
|
不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第2 |
|
中航光电
SZ002179
|
不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第8 |
|
宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第3 |
|
赤峰黄金
SH600988
|
不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性