基金详情
业绩比较基准
中证全指公用事业指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
7.34%
近3月
4.68%
近6月
5.05%
近1年
9.08%
近3年
9.08%
今年以来
7.36%
成立以来
9.08%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.03
真实涨跌
-0.8567%
上期净值 (2026-09-04): 1.0389
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 13.96% | 7.97 | 216.70 | 2025-12-31 |
| SH601985 | 中国核电 | 7.34% | 13.17 | 113.92 | 2025-12-31 |
| SH600905 | 三峡能源 | 6.02% | 22.85 | 93.46 | 2025-12-31 |
| SH600795 | 国电电力 | 4.64% | 14.28 | 71.97 | 2025-12-31 |
| SH600157 | 永泰能源 | 3.53% | 34.89 | 54.78 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 3.39% | 7.05 | 52.59 | 2025-12-31 |
| SH600886 | 国投电力 | 3.25% | 3.85 | 50.51 | 2025-12-31 |
| SZ003816 | 中国广核 | 3.05% | 12.60 | 47.38 | 2025-12-31 |
| SH600021 | 上海电力 | 2.93% | 2.27 | 45.45 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 2.80% | 3.13 | 43.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.03 | -0.86% |
| 2026-09-04 | 1.0389 | -0.18% |
| 2026-09-03 | 1.0408 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 1.0401 | +0.09% |
| 2026-09-01 | 1.0392 | +0.82% |
| 2026-08-31 | 1.0307 | -0.31% |
| 2026-08-28 | 1.0339 | -0.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴银中证全指公用事业指数发起A
vs
万家中证全指公用事业ETF联接C
023975 - 023480
|
相似度 0.886
兴银中证全指公用事业指数发起A
vs
万家中证全指公用事业ETF联接A
023975 - 023479
|
相似度 0.886
兴银中证全指公用事业指数发起A
vs
公用事业ETF国投瑞银
023975 - 159159
|
相似度 0.391
兴银中证全指公用事业指数发起A
vs
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C
023975 - 019593
|
相似度 0.297
兴银中证全指公用事业指数发起A
vs
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A
023975 - 021922
|
相似度 0.297
兴银中证全指公用事业指数发起A
vs
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C
023975 - 021923
|
相似度 0.297