持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 25.5% 降至 22.3%。新进了 6 只股票，包括桐昆股份(2.1%)、云天化(2.1%)、中国铝业(2.1%) 等；退出了 7 只股票，包括中创智领(2.2%)、正泰电器(2.0%)、兴业银行(3.2%) 等。调仓方面，减持了 建设银行，持仓占比下降 1.06 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 3.45% | 3.37% | +0.08% | 不变 | - |
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建设银行
SH601939
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持续持有 | 2.24% | 3.30% | -1.06% | -2.08万股 (-33.3%) | - |
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上峰水泥
SZ000672
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持续持有 | 2.17% | 2.34% | -0.17% | -0.57万股 (-16.5%) | ↑1 |
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桐昆股份
SH601233
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新增 | 2.15% | - | - | 2.16万股 | 新进第4 |
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云天化
SH600096
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新增 | 2.13% | - | - | 1.10万股 | 新进第5 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 2.12% | - | - | 2.99万股 | 新进第6 |
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鄂尔多斯
SH600295
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新增 | 2.08% | - | - | 2.90万股 | 新进第7 |
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三七互娱
SZ002555
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持续持有 | 2.05% | 2.00% | +0.05% | 不变 | ↑2 |
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王府井
SH600859
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新增 | 1.96% | - | - | 2.18万股 | 新进第9 |
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华泰证券
SH601688
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新增 | 1.95% | - | - | 1.43万股 | 新进第10 |
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中创智领
SH601717
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不在前10 | - | 2.21% | - | - | 原第6 |
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正泰电器
SH601877
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不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第8 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第3 |
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贝壳-W
SZ02423
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不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第11 |
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招商蛇口
SZ001979
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不在前10 | - | 2.06% | - | - | 原第7 |
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特变电工
SH600089
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不在前10 | - | 2.28% | - | - | 原第5 |
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中国中冶
SH601618
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不在前10 | - | 2.00% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性