基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1513
真实涨跌
+0.3137%
上期净值 (2026-09-03): 1.1477
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.23% | 1.18 | 1708.10 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.21% | 4.24 | 1702.77 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.02% | 1.96 | 1114.33 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.76% | 18.75 | 1064.80 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.04% | 28.54 | 933.76 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.64% | 21.82 | 857.98 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.51% | 8.50 | 649.16 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.13% | 21.39 | 578.49 | 2026-03-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.62% | 4.62 | 485.94 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.45% | 4.63 | 453.86 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1513 | +0.31% |
| 2026-09-03 | 1.1477 | +0.25% |
| 2026-09-02 | 1.1448 | -1.26% |
| 2026-09-01 | 1.1594 | -0.06% |
| 2026-08-31 | 1.1601 | -0.35% |
| 2026-08-28 | 1.1642 | -0.34% |
| 2026-08-27 | 1.1682 | +0.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国联中证A50联接C
vs
中欧中证A50指数A
024005 - 021889
|
相似度 0.887
国联中证A50联接C
vs
中欧中证A50指数C
024005 - 021890
|
相似度 0.887
国联中证A50联接C
vs
天弘中证A50指数A
024005 - 023431
|
相似度 0.879
国联中证A50联接C
vs
新华中证A50ETF
024005 - 560820
|
相似度 0.868
国联中证A50联接C
vs
国联中证A50ETF
024005 - 159390
|
相似度 0.867
国联中证A50联接C
vs
易方达中证A50ETF
024005 - 563080
|
相似度 0.860