基金详情
业绩比较基准
恒生A股专精特新企业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
18.02%
近3月
22.68%
近6月
49.03%
近1年
106.68%
近3年
106.68%
今年以来
35.60%
成立以来
106.68%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.4043
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.4043
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688361 | 中科飞测 | 3.37% | 2.19 | 336.11 | 2025-12-31 |
| SH688110 | 东芯股份 | 2.95% | 2.24 | 294.15 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 2.94% | 0.88 | 292.50 | 2025-12-31 |
| SZ001309 | 德明利 | 2.93% | 1.25 | 291.67 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 2.91% | 1.33 | 289.82 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 2.69% | 2.33 | 267.35 | 2025-12-31 |
| SZ301308 | 江波龙 | 2.66% | 1.08 | 265.16 | 2025-12-31 |
| SZ300474 | 景嘉微 | 2.61% | 3.62 | 260.40 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 2.61% | 1.76 | 260.50 | 2025-12-31 |
| SH603893 | 瑞芯微 | 2.56% | 1.43 | 254.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C
vs
专精特新ETF富国
024043 - 563210
|
相似度 0.781
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C
vs
科创半导体设备ETF鹏华
024043 - 589020
|
相似度 0.231
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C
vs
科创半导体ETF华夏
024043 - 588170
|
相似度 0.228
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C
vs
科创半导体设备ETF华泰柏瑞
024043 - 588710
|
相似度 0.228
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C
vs
浦银安盛科创板100指数增强A
024043 - 021284
|
相似度 0.208
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C
vs
浦银安盛科创板100指数增强C
024043 - 021285
|
相似度 0.208