基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*3%
收益率
近1月
0.22%
近3月
0.25%
近6月
1.50%
近1年
3.44%
近3年
3.74%
今年以来
1.47%
成立以来
3.74%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0465
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0465
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.17% | 8.20 | 202.73 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.68% | 1.54 | 117.58 | 2026-03-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.57% | 3.27 | 99.60 | 2026-03-31 |
| SZ00688 | 中国海外发展 | 0.51% | 8.70 | 88.72 | 2026-03-31 |
| SZ000786 | 北新建材 | 0.33% | 2.17 | 56.59 | 2026-03-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.32% | 2.59 | 55.28 | 2026-03-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 0.28% | 1.90 | 48.05 | 2026-03-31 |
| SZ03668 | 兖煤澳大利亚 | 0.27% | 1.20 | 47.19 | 2026-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.27% | 0.58 | 46.08 | 2026-03-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 0.26% | 6.75 | 45.11 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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