基金详情
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率*89%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*1%
收益率
近1月
0.55%
近3月
1.08%
近6月
1.50%
近1年
1.50%
近3年
1.50%
今年以来
1.28%
成立以来
1.50%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.0181
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 1.0181
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 0.21% | 5.63 | 69.59 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 0.20% | 2.51 | 66.44 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.20% | 6.28 | 65.37 | 2025-12-31 |
| SH601163 | 三角轮胎 | 0.19% | 4.51 | 64.45 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 0.19% | 4.24 | 64.36 | 2025-12-31 |
| SH600662 | 外服控股 | 0.19% | 12.78 | 64.16 | 2025-12-31 |
| SH603043 | 广州酒家 | 0.19% | 3.61 | 63.64 | 2025-12-31 |
| SH601298 | 青岛港 | 0.18% | 6.99 | 58.30 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 0.18% | 9.31 | 58.65 | 2025-12-31 |
| SH601916 | 浙商银行 | 0.14% | 14.90 | 45.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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