基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*89%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*1%
收益率
近1月
1.55%
近3月
2.19%
近6月
6.00%
近1年
5.50%
近3年
5.50%
今年以来
4.36%
成立以来
5.50%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0296
真实涨跌
-0.0097%
上期净值 (2026-09-07): 1.0297
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603228 | 景旺电子 | 0.86% | 0.88 | 49.61 | 2026-03-31 |
| SZ002008 | 大族激光 | 0.53% | 0.50 | 30.64 | 2026-03-31 |
| SH603920 | 世运电路 | 0.52% | 0.60 | 29.78 | 2026-03-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.51% | 0.50 | 29.37 | 2026-03-31 |
| SH603713 | 密尔克卫 | 0.50% | 0.50 | 28.64 | 2026-03-31 |
| SZ001288 | 运机集团 | 0.50% | 1.00 | 29.05 | 2026-03-31 |
| SH688633 | 星球石墨 | 0.49% | 1.20 | 28.49 | 2026-03-31 |
| SH688135 | 利扬芯片 | 0.44% | 1.00 | 25.53 | 2026-03-31 |
| SH600219 | 南山铝业 | 0.40% | 3.80 | 23.29 | 2026-03-31 |
| SZ301193 | 家联科技 | 0.38% | 1.00 | 22.01 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.0296 | -0.01% |
| 2026-09-07 | 1.0297 | +0.49% |
| 2026-09-04 | 1.0247 | -0.15% |
| 2026-09-03 | 1.0262 | +0.16% |
| 2026-09-02 | 1.0246 | -0.30% |
| 2026-09-01 | 1.0277 | -0.12% |
| 2026-08-31 | 1.0289 | +0.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C
vs
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A
024103 - 024102
|
相似度 0.711
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C
vs
兴业中证科技优势成长50策略ETF
024103 - 563560
|
相似度 0.172
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C
vs
华夏人工智能ETF联接D
024103 - 021580
|
相似度 0.165
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C
vs
博时战略新兴产业
024103 - 004677
|
相似度 0.161
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C
vs
鑫元科技创新混合A
024103 - 018827
|
相似度 0.159
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C
vs
鑫元科技创新混合C
024103 - 018828
|
相似度 0.159