基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.19%
近3月
3.28%
近6月
2.87%
近1年
2.87%
近3年
2.87%
今年以来
1.51%
成立以来
2.87%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0667
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0667
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601126 | 四方股份 | 0.67% | 2.45 | 73.70 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 0.65% | 1.54 | 71.24 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.59% | 0.50 | 64.49 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.58% | 0.05 | 63.98 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.58% | 3.89 | 62.94 | 2025-12-31 |
| SZ01208 | 五矿资源 | 0.55% | 7.60 | 60.20 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.51% | 0.46 | 56.02 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 0.50% | 0.63 | 55.18 | 2025-12-31 |
| SH603306 | 华懋科技 | 0.50% | 0.86 | 54.19 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 0.48% | 1.90 | 52.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家裕利债券C
vs
万家裕利债券A
024107 - 024106
|
相似度 0.721
万家裕利债券C
vs
万家瑞富灵活配置混合A
024107 - 001530
|
相似度 0.204
万家裕利债券C
vs
万家瑞富灵活配置混合C
024107 - 012007
|
相似度 0.204
万家裕利债券C
vs
广发集优9个月持有期债券A
024107 - 012330
|
相似度 0.169
万家裕利债券C
vs
广发集优9个月持有期债券C
024107 - 012331
|
相似度 0.169
万家裕利债券C
vs
西部利得数字产业混合A
024107 - 015412
|
相似度 0.167