基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
0.21%
近3月
1.36%
近6月
1.88%
近1年
2.45%
近3年
2.45%
今年以来
0.57%
成立以来
2.45%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1148
真实涨跌
-0.5797%
上期净值 (2026-09-01): 1.1213
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300033 | 同花顺 | 1.59% | 0.77 | 248.08 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 1.54% | 0.90 | 240.65 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.53% | 10.28 | 238.29 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.50% | 11.70 | 234.00 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 1.39% | 9.18 | 216.56 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.32% | 5.98 | 206.13 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.32% | 7.18 | 206.14 | 2025-12-31 |
| SZ301039 | 中集车辆 | 1.27% | 21.63 | 197.91 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.88% | 1.76 | 137.54 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.85% | 5.07 | 132.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1148 | -0.58% |
| 2026-09-01 | 1.1213 | -0.41% |
| 2026-08-31 | 1.1259 | +0.15% |
| 2026-08-28 | 1.1242 | -0.43% |
| 2026-08-27 | 1.129 | +0.66% |
| 2026-08-26 | 1.1216 | +0.20% |
| 2026-08-25 | 1.1194 | -0.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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融通增元债券C
vs
融通增元债券A
024111 - 024110
|
相似度 0.748
融通增元债券C
vs
民生加银增强收益债券E
024111 - 025048
|
相似度 0.208
融通增元债券C
vs
民生增强收益债券A
024111 - 690002
|
相似度 0.208
融通增元债券C
vs
民生增强收益债券C
024111 - 690202
|
相似度 0.208
融通增元债券C
vs
汇添富6月红定期开放债券A
024111 - 470088
|
相似度 0.167
融通增元债券C
vs
汇添富6月红定期开放债券C
024111 - 470089
|
相似度 0.167