基金详情
业绩比较基准
国证自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.50%
近3月
-4.31%
近6月
7.83%
近1年
14.09%
近3年
14.09%
今年以来
4.45%
成立以来
14.09%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8887
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8887
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600104 | 上汽集团 | 9.28% | 254.95 | 3719.72 | 2026-03-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 9.28% | 92.98 | 3719.20 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.98% | 95.25 | 3602.36 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.34% | 115.94 | 1740.26 | 2026-03-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.41% | 66.19 | 1365.50 | 2026-03-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.11% | 194.27 | 1245.27 | 2026-03-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 3.00% | 49.65 | 1203.52 | 2026-03-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 2.99% | 105.11 | 1198.25 | 2026-03-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 2.78% | 250.20 | 1113.39 | 2026-03-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 2.59% | 31.80 | 1038.27 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8887 | -2.23% |
预测准确率统计
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