基金详情
业绩比较基准
国证自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
6.31%
近3月
13.28%
近6月
21.57%
近1年
22.18%
近3年
22.18%
今年以来
11.98%
成立以来
22.18%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8878
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8878
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.81% | 123.91 | 3739.60 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.34% | 208.91 | 3179.61 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.23% | 78.03 | 3138.37 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.26% | 106.91 | 1622.89 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.57% | 111.43 | 1361.67 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.30% | 168.65 | 1256.44 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.24% | 54.50 | 1233.34 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 2.85% | 38.97 | 1086.87 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 2.80% | 208.86 | 1067.27 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 2.79% | 61.81 | 1063.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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