基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%
收益率
近1月
-0.08%
近3月
0.36%
近6月
1.51%
近1年
1.64%
近3年
1.64%
今年以来
1.26%
成立以来
1.64%
数据截至：2026-06-12
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1843
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1843
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 0.56% | 2.49 | 67.33 | 2026-03-31 |
| SH600377 | 宁沪高速 | 0.54% | 5.37 | 64.71 | 2026-03-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 0.52% | 12.43 | 62.27 | 2026-03-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 0.46% | 9.90 | 56.13 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.27% | 0.58 | 32.93 | 2026-03-31 |
| SH601766 | 中国中车 | 0.16% | 3.08 | 19.53 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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