基金详情
业绩比较基准
深证100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.07%
近3月
-0.93%
近6月
2.22%
近1年
22.83%
近3年
22.83%
今年以来
-3.87%
成立以来
22.83%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.2781
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.2781
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 10.42% | 1.08 | 396.35 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.79% | 0.36 | 220.21 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.22% | 0.37 | 160.46 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.15% | 2.02 | 158.05 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.28% | 5.38 | 124.64 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.92% | 1.96 | 110.98 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.77% | 0.62 | 105.62 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.74% | 1.06 | 103.98 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.09% | 0.75 | 79.51 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.96% | 0.16 | 74.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国深证100ETF联接C
vs
融通深证100指数A
024147 - 161604
|
相似度 0.849
富国深证100ETF联接C
vs
国投瑞银深证100指数
024147 - 161227
|
相似度 0.846
富国深证100ETF联接C
vs
华宝深证100指数发起A
024147 - 023555
|
相似度 0.845
富国深证100ETF联接C
vs
华宝深证100指数发起C
024147 - 023556
|
相似度 0.845
富国深证100ETF联接C
vs
招商深证100指数A
024147 - 217016
|
相似度 0.841
富国深证100ETF联接C
vs
华安深证100ETF
024147 - 159706
|
相似度 0.839