基金详情
业绩比较基准
深证100指数收益率
收益率
近1月
-0.75%
近3月
-0.05%
近6月
4.46%
近1年
36.72%
近3年
36.72%
今年以来
-2.36%
成立以来
36.72%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.427
预测涨跌
-0.5753%
置信度
65%
上期净值 (2026-08-31): 1.4353
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 10.97% | 1.14 | 417.21 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.09% | 0.38 | 231.80 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.44% | 0.39 | 168.90 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.37% | 2.13 | 166.37 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.45% | 5.66 | 131.20 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.07% | 2.06 | 116.82 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.92% | 0.65 | 111.18 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.88% | 1.12 | 109.45 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.20% | 0.79 | 83.69 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.06% | 0.17 | 78.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.4226 | -0.88% |
| 2026-08-31 | 1.4353 | +0.17% |
| 2026-08-28 | 1.4329 | -0.82% |
| 2026-08-27 | 1.4448 | +0.81% |
| 2026-08-26 | 1.4332 | +0.73% |
| 2026-08-25 | 1.4228 | -0.54% |
| 2026-08-24 | 1.4305 | -2.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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