持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 60.0% 提升至 91.5%。新进了 20 只股票，包括携程集团-S(3.2%)、小鹏汽车-W(3.1%)、地平线机器人-W(2.2%) 等。调仓方面，对 美团-W 加仓明显，持仓占比提升 1.61 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 1.51 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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美团-W
SZ03690
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持续持有 | 7.92% | 6.31% | +1.61% | +1.46万股 (10.3%) | ↑3 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 7.70% | 7.12% | +0.58% | +1.00万股 (4.8%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.18% | 7.05% | +0.13% | -0.05万股 (-2.0%) | - |
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小米集团-W
SZ01810
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持续持有 | 7.17% | 5.97% | +1.20% | +11.24万股 (43.4%) | ↑3 |
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网易-S
SZ09999
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持续持有 | 7.12% | 6.07% | +1.05% | +0.75万股 (12.5%) | ↑1 |
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比亚迪股份
SZ01211
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持续持有 | 7.01% | 6.09% | +0.92% | +2.01万股 (15.5%) | ↓1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 6.79% | 8.30% | -1.51% | -1.30万股 (-11.8%) | ↓6 |
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快手-W
SZ01024
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持续持有 | 4.67% | 5.05% | -0.38% | +0.89万股 (6.4%) | - |
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京东集团-SW
SZ09618
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持续持有 | 4.60% | 4.68% | -0.08% | +0.48万股 (6.1%) | - |
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百度集团-SW
SZ09888
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持续持有 | 3.83% | 3.37% | +0.46% | 不变 | - |
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携程集团-S
SZ09961
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新增 | 3.24% | - | - | 1.19万股 | 新进第11 |
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小鹏汽车-W
SZ09868
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新增 | 3.12% | - | - | 8.01万股 | 新进第12 |
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地平线机器人-W
SZ09660
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新增 | 2.19% | - | - | 51.36万股 | 新进第14 |
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理想汽车-W
SZ02015
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新增 | 2.19% | - | - | 6.86万股 | 新进第13 |
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商汤-W
SZ00020
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新增 | 1.75% | - | - | 161.90万股 | 新进第15 |
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联想集团
SZ00992
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新增 | 1.66% | - | - | 36.40万股 | 新进第16 |
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京东健康
SZ06618
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新增 | 1.51% | - | - | 5.53万股 | 新进第17 |
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哔哩哔哩-W
SZ09626
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新增 | 1.44% | - | - | 1.52万股 | 新进第18 |
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海尔智家
SZ06690
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新增 | 1.43% | - | - | 11.96万股 | 新进第19 |
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华虹半导体
SZ01347
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新增 | 1.31% | - | - | 3.60万股 | 新进第20 |
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美的集团
SZ00300
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新增 | 1.26% | - | - | 3.03万股 | 新进第21 |
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舜宇光学科技
SZ02382
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新增 | 1.13% | - | - | 3.51万股 | 新进第22 |
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金蝶国际
SZ00268
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新增 | 0.97% | - | - | 14.90万股 | 新进第23 |
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零跑汽车
SZ09863
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新增 | 0.86% | - | - | 3.62万股 | 新进第24 |
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阿里健康
SZ00241
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新增 | 0.79% | - | - | 31.80万股 | 新进第25 |
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同程旅行
SZ00780
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新增 | 0.77% | - | - | 6.96万股 | 新进第26 |
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金山软件
SZ03888
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新增 | 0.73% | - | - | 5.24万股 | 新进第27 |
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比亚迪电子
SZ00285
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新增 | 0.64% | - | - | 3.85万股 | 新进第28 |
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蔚来-SW
SZ09866
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新增 | 0.48% | - | - | 2.41万股 | 新进第29 |
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腾讯音乐-SW
SZ01698
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新增 | 0.06% | - | - | 0.19万股 | 新进第30 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性