基金详情
业绩比较基准
恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%
收益率
近1月
-12.57%
近3月
-15.39%
近6月
-16.40%
近1年
-13.77%
近3年
-13.77%
今年以来
-16.40%
成立以来
-13.77%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.892
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-12): 0.892
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 7.92% | 15.61 | 1456.45 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 7.70% | 21.95 | 1416.54 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.18% | 2.44 | 1320.11 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 7.17% | 37.12 | 1317.63 | 2025-12-31 |
| SZ09999 | 网易-S | 7.12% | 6.75 | 1308.36 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 7.01% | 14.96 | 1288.39 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.79% | 9.68 | 1248.52 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.67% | 14.86 | 858.33 | 2025-12-31 |
| SZ09618 | 京东集团-SW | 4.60% | 8.39 | 845.71 | 2025-12-31 |
| SZ09888 | 百度集团-SW | 3.83% | 5.93 | 704.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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长城恒生科技指数(QDII)C
vs
长城恒生科技指数A
024149 - 024148
|
相似度 0.940
长城恒生科技指数(QDII)C
vs
建信恒生科技指数发起A
024149 - 012570
|
相似度 0.929
长城恒生科技指数(QDII)C
vs
建信恒生科技指数发起C
024149 - 012571
|
相似度 0.929
长城恒生科技指数(QDII)C
vs
大成恒生科技ETF
024149 - 159740
|
相似度 0.928
长城恒生科技指数(QDII)C
vs
西部利得恒生科技指数A
024149 - 024166
|
相似度 0.927
长城恒生科技指数(QDII)C
vs
西部利得恒生科技指数C
024149 - 024167
|
相似度 0.927