基金详情
业绩比较基准
中证主要消费指数收益率*35%+中证可选消费指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*10%
收益率
近1月
5.35%
近3月
13.64%
近6月
0.78%
近1年
5.23%
近3年
5.23%
今年以来
7.18%
成立以来
5.23%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.2246
真实涨跌
+0.139%
上期净值 (2026-09-07): 1.2229
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.93% | 0.75 | 405.77 | 2025-12-31 |
| SH600754 | 锦江酒店 | 4.25% | 11.51 | 290.86 | 2025-12-31 |
| SZ002557 | 洽洽食品 | 3.99% | 12.65 | 273.49 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.71% | 3.25 | 253.99 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.48% | 0.39 | 237.90 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.40% | 0.54 | 232.68 | 2025-12-31 |
| SH605338 | 巴比食品 | 3.27% | 7.15 | 223.94 | 2025-12-31 |
| SZ01364 | 古茗 | 3.27% | 10.00 | 223.82 | 2025-12-31 |
| SZ02097 | 蜜雪集团 | 2.92% | 0.54 | 199.88 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.82% | 0.14 | 192.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.2246 | +0.14% |
| 2026-09-07 | 1.2229 | -0.88% |
| 2026-09-04 | 1.2337 | -0.04% |
| 2026-09-03 | 1.2342 | +0.83% |
| 2026-09-02 | 1.2241 | -0.37% |
| 2026-09-01 | 1.2287 | -0.18% |
| 2026-08-31 | 1.2309 | -0.44% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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华安消费机遇股票发起式A
vs
华安消费机遇股票发起式C
024153 - 024154
|
相似度 0.837
华安消费机遇股票发起式A
vs
景顺长城沪港深精选股票C
024153 - 021313
|
相似度 0.253
华安消费机遇股票发起式A
vs
汇添富消费精选两年持有股票A
024153 - 011418
|
相似度 0.240
华安消费机遇股票发起式A
vs
汇添富消费精选两年持有股票C
024153 - 011419
|
相似度 0.240
华安消费机遇股票发起式A
vs
东吴新产业精选股票C
024153 - 011470
|
相似度 0.231
华安消费机遇股票发起式A
vs
东吴新产业精选股票A
024153 - 580008
|
相似度 0.231