基金详情
业绩比较基准
中证主要消费指数收益率*35%+中证可选消费指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*10%
收益率
近1月
1.01%
近3月
9.31%
近6月
2.41%
近1年
0.70%
近3年
0.70%
今年以来
2.73%
成立以来
0.70%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.4399
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4399
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.93% | 0.75 | 405.77 | 2025-12-31 |
| SH600754 | 锦江酒店 | 4.25% | 11.51 | 290.86 | 2025-12-31 |
| SZ002557 | 洽洽食品 | 3.99% | 12.65 | 273.49 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.71% | 3.25 | 253.99 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.48% | 0.39 | 237.90 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.40% | 0.54 | 232.68 | 2025-12-31 |
| SH605338 | 巴比食品 | 3.27% | 7.15 | 223.94 | 2025-12-31 |
| SZ01364 | 古茗 | 3.27% | 10.00 | 223.82 | 2025-12-31 |
| SZ02097 | 蜜雪集团 | 2.92% | 0.54 | 199.88 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.82% | 0.14 | 192.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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