持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 54.8% 降至 51.3%。新进了 4 只股票，包括洛阳钼业(4.9%)、中国宏桥(3.8%)、招金矿业(3.6%) 等；退出了 4 只股票，包括康方生物(4.8%)、香港交易所(4.7%)、美团-W(3.6%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 2.51 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 2.12 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 9.18% | 6.67% | +2.51% | +329.00万股 (96.8%) | ↑3 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.18% | 7.50% | -1.32% | +8.00万股 (42.6%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.87% | 7.99% | -2.12% | +31.80万股 (42.4%) | ↓2 |
|
小米集团-W
SZ01810
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持续持有 | 5.41% | 6.50% | -1.09% | +158.00万股 (79.0%) | ↑1 |
|
中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 5.13% | 7.18% | -2.05% | +36.80万股 (24.5%) | ↓2 |
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洛阳钼业
SZ03993
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新增 | 4.94% | - | - | 667.80万股 | 新进第6 |
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中国宏桥
SZ01378
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新增 | 3.76% | - | - | 300.00万股 | 新进第7 |
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中国财险
SZ02328
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持续持有 | 3.65% | 2.91% | +0.74% | +304.20万股 (110.3%) | ↑1 |
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招金矿业
SZ01818
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新增 | 3.65% | - | - | 308.90万股 | 新进第8 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 3.55% | - | - | 141.80万股 | 新进第10 |
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康方生物
SZ09926
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不在前10 | - | 4.76% | - | - | 原第6 |
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香港交易所
SZ00388
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不在前10 | - | 4.65% | - | - | 原第7 |
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美团-W
SZ03690
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不在前10 | - | 3.57% | - | - | 原第8 |
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汇丰控股
SZ00005
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不在前10 | - | 3.03% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性